华安基金施行股份有限公司安顺贴壁纸投资额基金分派金安诺

公报日期:2014年4月4日

1、1。根本通知公报

安顺贴壁纸投资额基金

基金略语华安安顺封

基金主信号500009

基金和约见效日期:1999年6月15日

基金主管姓名华安基金施行股份有限公司

基金托管人姓名交通存款股份股份有限公司

该公报鉴于《贴壁纸投资额基金法》。、《贴壁纸投资额基金施行办法》、贴壁纸投资额通知预告施行办法、安顺贴壁纸投资额基金和约

2013年12月31日进项分派基面日

基金命运在进项分派基面日的净值

根本日基金可分派增加(单位:元) 249,698,

按派息百分之一分派的钱 224,728,

赏金项目(单位:基金元/ 10命运)

对年度产生结果的股息的特性描述是第人家分界

注:本基金和约。,年度进项分派比率不少于基金年度已使掉转船头进项的90%,这是主要成分和约R计算的最小分派钱。,728,=249,698,最低消费进项分派比率90%。

2。另一个与股息产生结果的使关心的通知

表达日期:2014年4月10日

除息日2014年4月11日(乳房)

现钞股息产生结果的日期:2014年4月17日

分赃目的2014年4月10日后期上海贴壁纸市所市完毕后,基金迷住持有人在中国贴壁纸上海分行表达。

赏金再投资额互插事项的阐明。基金缺席股息。

贮藏所忧虑税务使关心事项的阐明、国家税务总局条例,投资额者向投资额者分派的基金增加,暂免所得税。

费互插事项的阐明。基金的赏金缺席分赃。。

三。另一个必要小心的事项

1)本公司于2014年4月15日将本基金增加分派的储备及代劳发给增加的佣金足额划入中国贴壁纸表达结算有限责任公司上海办的详细说明存款认为。中国贴壁纸表达结算有限责任公司上海办在2014年4月16日将已手感详细说明市的投资额者的现钞分派金经过资产结算体系划付给被详细说明市的贴壁纸公司,投资额者可以在2014年4月17日收到现钞股息。。对未手感详细说明市的投资额者的现钞分派金暂由中国贴壁纸表达结算有限责任公司上海办管,待其手感详细说明市并经使有效后行将其还没有支付的现钞分派金划付给被详细说明市的贴壁纸公司,投资额者可在SPE后居第二位的个市日收到现钞股息。。

2)请教方式

1、华安基金施行股份有限公司网站:www.华南

2、华安基金施行股份有限公司客户检修直接联络热线服务电话:

本公报

华安基金施行股份有限公司

2014年4月4日

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